ISIN | LU2107607173 |
---|---|
Numero di valore | 52142018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SH (GBP) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.97 GBP | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.27 GBP | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.46 GBP | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.17 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 13.97 GBP | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'451'899 | |
Attivo della classe *** | 2'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.17% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -2.53% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +7.11% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +2.36% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +17.39% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +20.95% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +23.56% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -2.13% |
16.03.2021 - 31.07.2025
16.03.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.13% | |
---|---|---|
PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Block Inc Class A | 3.75% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.81% | |
Corpay Inc | 2.73% | |
SBI Holdings Inc | 2.70% | |
Flatex AG | 2.39% | |
Endava PLC ADR | 2.27% | |
Visa Inc Class A | 2.26% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |