ISIN | LU2107607173 |
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No. de valeur | 52142018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech SH (GBP) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.97 GBP | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.27 GBP | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.46 GBP | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.17 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 13.97 GBP | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'451'899 | |
Actifs de la classe *** | 2'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -2.53% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +7.11% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +2.36% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +17.39% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +20.95% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +23.56% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -2.13% |
16.03.2021 - 31.07.2025
16.03.2021 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.13% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Block Inc Class A | 3.75% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.81% | |
Corpay Inc | 2.73% | |
SBI Holdings Inc | 2.70% | |
Flatex AG | 2.39% | |
Endava PLC ADR | 2.27% | |
Visa Inc Class A | 2.26% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |