SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D

Dati di base

ISIN CH0492416547
Numero di valore 49241654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.25 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 143.30 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 147.25 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 117.71 CHF 28.11.2023
NAV * 144.25 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'914'653
Attivo della classe *** 112'949'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.35% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +46.88% 12.06.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SIG Group AG Ordinary Shares 2.33%
Lululemon Athletica Inc 2.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.25%
Citigroup Inc 2.24%
Keysight Technologies Inc 2.24%
Sulzer AG 2.23%
eBay Inc 2.21%
Jabil Inc 2.20%
Best Buy Co Inc 2.20%
Sonova Holding AG 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)