SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D

Détails

ISIN CH0492416547
No. de valeur 49241654
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.66 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 132.05 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 158.28 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 127.44 CHF 07.04.2025
NAV * 131.66 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'668'737
Actifs de la classe *** 116'955'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.56% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -11.63% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -13.48% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -9.01% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -2.83% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +10.29% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +2.18% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +34.06% 12.06.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AbbVie Inc 2.98%
Eli Lilly and Co 2.88%
Abbott Laboratories 2.73%
S&P Global Inc 2.67%
Mastercard Inc Class A 2.67%
Procter & Gamble Co 2.65%
NVIDIA Corp 2.63%
Palo Alto Networks Inc 2.61%
Edwards Lifesciences Corp 2.58%
Best Buy Co Inc 2.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)