ISIN | CH0492416547 |
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No. de valeur | 49241654 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.66 CHF | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.05 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 158.28 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 131.66 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'668'737 | |
Actifs de la classe *** | 116'955'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.56% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.63% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -13.48% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -9.01% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.83% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +2.18% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +34.06% |
12.06.2020 - 22.04.2025
12.06.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 2.98% | |
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Eli Lilly and Co | 2.88% | |
Abbott Laboratories | 2.73% | |
S&P Global Inc | 2.67% | |
Mastercard Inc Class A | 2.67% | |
Procter & Gamble Co | 2.65% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.61% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.58% | |
Best Buy Co Inc | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |