Swiss Mid Small Cap -R dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087219
Numero di valore 1908721
Bloomberg Global ID BBG000JVX6D6
Nome del fondo Swiss Mid Small Cap -R dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'999.13 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 8'939.67 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 9'434.89 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 7'455.31 CHF 09.04.2025
NAV * 8'999.13 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'276'338'449
Attivo della classe *** 32'921'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.46% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.80% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -4.00% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +0.85% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +13.78% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.07% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.52%
Sonova Holding AG 6.21%
Temenos AG 4.99%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Galderma Group AG Registered Shares 4.51%
Comet Holding AG Registered Shares 4.45%
Julius Baer Gruppe AG 4.42%
Baloise Holding AG 3.95%
Belimo Holding AG 3.77%
DKSH Holding Ltd 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)