ISIN | CH0019087219 |
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Numero di valore | 1908721 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6D6 |
Nome del fondo | Swiss Mid Small Cap -R dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'221.04 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'561.69 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9'434.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8'221.04 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 8'221.04 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'260'334'713 | |
Attivo della classe *** | 31'267'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.86% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -9.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -3.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -10.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -8.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -7.50% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -13.87% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +26.39% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.80% | |
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Sonova Holding AG | 6.91% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.97% | |
Temenos AG | 5.32% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.69% | |
Comet Holding AG | 4.57% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 3.85% | |
DKSH Holding Ltd | 3.76% | |
VAT Group AG | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |