ISIN | CH0019087219 |
---|---|
Valorennummer | 1908721 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6D6 |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -R dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'070.97 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9'135.69 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'434.89 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'939.74 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 9'070.97 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'530'398'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'562'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.77% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -1.99% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.09% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +5.01% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +19.95% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -16.60% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +20.80% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.39% | |
---|---|---|
Sonova Holding AG | 5.86% | |
Kuehne + Nagel International AG | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.09% | |
Comet Holding AG | 4.91% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.36% | |
Tecan Group AG | 4.19% | |
DKSH Holding Ltd | 3.78% | |
Temenos AG | 3.77% | |
VAT Group AG | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.658% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |