PCH-Swiss Mid Small Cap -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087219
Valorennummer 1908721
Bloomberg Global ID BBG000JVX6D6
Fondsname PCH-Swiss Mid Small Cap -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'623.16 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 8'599.88 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 9'322.42 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 7'455.31 CHF 09.04.2025
NAV * 8'623.16 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'233'379'521
Anteilsklassevermögen *** 31'048'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -3.20% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate -3.27% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate -3.68% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +1.49% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +0.78% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +5.59% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -1.47% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.71%
Sonova Holding AG 5.54%
Logitech International SA 5.48%
Galderma Group AG Registered Shares 4.93%
Temenos AG 4.92%
Comet Holding AG Registered Shares 4.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.17%
SGS AG 3.74%
VAT Group AG 3.52%
DKSH Holding Ltd 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)