| ISIN | CH0019087177 |
|---|---|
| Numero di valore | 1908717 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
| Nome del fondo | PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'524.21 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'573.65 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'009.44 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'524.21 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'233'379'521 | |
| Attivo della classe *** | 489'586'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.23% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.31% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.53% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +3.94% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +0.61% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +6.70% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +19.39% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +9.43% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.16% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Logitech International SA | 5.11% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
| Temenos AG | 4.18% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.06% | |
| SGS AG | 3.79% | |
| VAT Group AG | 3.60% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |