PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087177
Numero di valore 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Nome del fondo PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'698.62 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 9'774.34 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 10'009.44 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 7'988.21 CHF 09.04.2025
NAV * 9'698.62 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'090'242'504
Attivo della classe *** 371'547'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.55% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.56%
Sonova Holding AG 5.50%
Galderma Group AG Registered Shares 5.12%
Logitech International SA 5.07%
Temenos AG 4.63%
Comet Holding AG Registered Shares 4.47%
Schindler Holding AG Non Voting 4.28%
VAT Group AG 3.84%
SGS AG 3.84%
DKSH Holding Ltd 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.764%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)