ISIN | CH0019087177 |
---|---|
Valorennummer | 1908717 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
Fondsname | PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'644.95 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9'624.56 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'062.65 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'644.95 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'294'478'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 545'618'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.56% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.52% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.37% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -1.47% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -2.40% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +2.44% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +9.43% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +10.45% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.92% | |
---|---|---|
Temenos AG | 5.92% | |
Sonova Holding AG | 5.74% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.55% | |
Logitech International SA | 4.46% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.15% | |
Belimo Holding AG | 3.97% | |
SGS AG | 3.64% | |
Tecan Group AG | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.76% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |