Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087177
Valorennummer 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Fondsname Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'072.59 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 9'095.38 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 10'127.71 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 9'042.79 CHF 19.11.2024
NAV * 9'072.59 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'386'331'931
Anteilsklassevermögen *** 545'872'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.88% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -7.64% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -8.21% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr -5.26% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +8.73% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -19.66% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +5.75% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.25%
Sonova Holding AG 7.27%
Galderma Group AG Registered Shares 5.27%
Schindler Holding AG Non Voting 5.04%
Julius Baer Gruppe AG 5.04%
Comet Holding AG 4.88%
Temenos AG 4.17%
SGS AG 3.91%
Baloise Holding AG 3.86%
Tecan Group AG 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.765%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)