Swiss Mid Small Cap -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087177
Valorennummer 1908717
Bloomberg Global ID BBG000JVX6Y3
Fondsname Swiss Mid Small Cap -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'753.37 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 9'822.72 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 10'127.71 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 8'531.12 CHF 20.10.2023
NAV * 9'753.37 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'530'398'832
Anteilsklassevermögen *** 611'406'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.70% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.77% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.55% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.18% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +20.24% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -16.09% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +22.87% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.39%
Sonova Holding AG 5.86%
Kuehne + Nagel International AG 5.16%
Schindler Holding AG Non Voting 5.09%
Comet Holding AG 4.91%
Galderma Group AG Registered Shares 4.36%
Tecan Group AG 4.19%
DKSH Holding Ltd 3.78%
Temenos AG 3.77%
VAT Group AG 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.765%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)