ISIN | CH0019087177 |
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Valorennummer | 1908717 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
Fondsname | Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'577.21 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'506.43 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'127.71 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 8'577.21 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'260'334'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'039'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.23% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -9.30% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -10.55% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -11.75% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -9.49% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -9.94% |
25.04.2023 - 23.04.2025
25.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -11.12% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +13.59% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.79% | |
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Sonova Holding AG | 6.43% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.10% | |
Temenos AG | 5.18% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.57% | |
Comet Holding AG | 4.50% | |
Baloise Holding AG | 4.18% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
DKSH Holding Ltd | 3.68% | |
VAT Group AG | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |