PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0003299580
Numero di valore 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Nome del fondo PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'480.39 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 9'401.52 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 9'921.27 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'480.39 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'238'385'107
Attivo della classe *** 209'769'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese -0.41% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi -3.11% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +11.40% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno -1.48% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +11.75% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +19.00% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +9.05% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 23.10.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.16%
Sonova Holding AG 5.50%
Logitech International SA 5.11%
Schindler Holding AG Non Voting 4.61%
Galderma Group AG Registered Shares 4.46%
Temenos AG 4.18%
Comet Holding AG Registered Shares 4.06%
SGS AG 3.79%
VAT Group AG 3.60%
DKSH Holding Ltd 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)