PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0003299580
Numero di valore 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Nome del fondo PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di ottenere una crescita del capitale investendo almeno due terzi dei loro attivi in azioni o titoli assimilati emessi da società a bassa e media capitalizzazione che hanno sede legale e/o svolgono la loro attività prevalente in Svizzera. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente azioni svizzere quotate in borsa e che compongono l'indice Swiss Small & Middle Companies Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'556.98 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 9'536.90 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 9'965.40 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'556.98 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'294'478'094
Attivo della classe *** 221'780'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese -2.56% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +0.26% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -1.67% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno -2.38% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +2.45% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +9.51% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +10.56% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 20.08.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.92%
Temenos AG 5.92%
Sonova Holding AG 5.74%
Galderma Group AG Registered Shares 4.60%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Logitech International SA 4.46%
Comet Holding AG Registered Shares 4.15%
Belimo Holding AG 3.97%
SGS AG 3.64%
Tecan Group AG 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)