PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0003299580
Valorennummer 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Fondsname PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'556.98 CHF 20.08.2025
Vorheriger Preis * 9'536.90 CHF 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 9'965.40 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'556.98 CHF 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'294'478'094
Anteilsklassevermögen *** 221'780'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat -2.56% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +0.26% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -1.67% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr -2.38% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +2.45% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +9.51% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre +10.56% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 20.08.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.92%
Temenos AG 5.92%
Sonova Holding AG 5.74%
Galderma Group AG Registered Shares 4.60%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Logitech International SA 4.46%
Comet Holding AG Registered Shares 4.15%
Belimo Holding AG 3.97%
SGS AG 3.64%
Tecan Group AG 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)