Swiss Mid Small Cap -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0003299580
Valorennummer 329958
Bloomberg Global ID BBG000JV05T7
Fondsname Swiss Mid Small Cap -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Portfolio mit börsenkotierten Schweizer Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften – wie sie aus der von den Organen der Schweizer Börse berücksichtigten Klassifizierung zur Berechnung des „Swiss Small & Middle Companies Index“ hervorgehen – zu verwalten und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'474.36 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 9'444.92 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 10'038.26 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 7'926.50 CHF 09.04.2025
NAV * 9'474.36 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'241'842'968
Anteilsklassevermögen *** 211'847'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +11.36% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +4.24% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -4.10% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -0.95% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +3.31% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +27.81% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8568
ADDI Date 15.05.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.18%
Sonova Holding AG 6.34%
Temenos AG 5.00%
Schindler Holding AG Non Voting 4.98%
Julius Baer Gruppe AG 4.89%
Comet Holding AG Registered Shares 4.45%
Baloise Holding AG 4.23%
Galderma Group AG Registered Shares 4.18%
Belimo Holding AG 3.55%
Tecan Group AG 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)