U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC

Dati di base

ISIN LU0860988814
Numero di valore 20098132
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'220.67 GBP 07.05.2025
Prezzo precedente * 1'221.11 GBP 06.05.2025
Max 52 settimani * 1'258.16 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 1'131.56 GBP 07.04.2025
NAV * 1'220.67 GBP 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'924'038
Attivo della classe *** 7'281'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.88% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +7.88% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -2.46% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +1.38% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +4.05% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +14.64% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +15.88% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +22.98% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi FTSE 100 ETF Dist 12.56%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.10%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 9.24%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.33%
Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF DR D 7.20%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.70%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 3.36%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 2.98%
Ubp Artificial Intelligenc Certificate 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0202%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)