ISIN | LU0860988814 |
---|---|
No. de valeur | 20098132 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'208.11 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'199.01 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'214.50 GBP | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'068.80 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 1'208.11 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'771'169 | |
Actifs de la classe *** | 7'093'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.75% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.41% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +19.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 0% | 5.81% | |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.61% | |
UBAM US Equity Growth I USD Cap | 5.02% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 4.23% | |
AKO Global UCITS A2 USD Acc | 4.15% | |
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD | 3.83% | |
Union Bancaire Privee UBP SA (Ch) 0% | 3.40% | |
Goldman Sachs International 0% | 3.21% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | 3.14% | |
UBAM Best Sel Asia Eq IC USD Cap | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 |
TER | 0.0202% |
---|---|
Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |