Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF

Dati di base

ISIN CH0005620767
Numero di valore 562076
Bloomberg Global ID BBG000CD9JR7
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera e che sono qualificati come titoli value. Come titoli value vengono scelti, mediante un metodo quantitativo, i titoli che in un gruppo di riferimento (ad es. Paese, settore, industria), presentano una valutazione inferiore alla media. Come criteri di valutazione possono essere utilizzati diversi indici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.78 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 241.84 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 249.14 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 206.82 CHF 27.10.2023
NAV * 240.78 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'939'508
Attivo della classe *** 15'544'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.70% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.46% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.97% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.90% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +7.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +21.22% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.62%
Novartis AG Registered Shares 13.47%
Nestle SA 12.53%
Zurich Insurance Group AG 6.66%
UBS Group AG 4.14%
Partners Group Holding AG 3.80%
ABB Ltd 3.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.55%
Swiss Life Holding AG 3.07%
Sonova Holding AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)