Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0005620767
Valorennummer 562076
Bloomberg Global ID BBG000CD9JR7
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und welche als Dividendenwerte qualifizieren. Dividendenwerte wer-den mittels einer quantitativen Methode ausgewählt und weisen in einer Vergleichsgruppe (z.B. Land, Sektor, Industrie) eine überdurchschnittliche aktuelle oder erwartete Dividen-denrendite auf. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Als Dividendenwerte werden Beteiligungswertpapiere bezeichnet, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, stabile und/oder stei-gende Dividenden auszuweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.78 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 241.84 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 249.14 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 206.82 CHF 27.10.2023
NAV * 240.78 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'939'508
Anteilsklassevermögen *** 15'544'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.70% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.46% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.97% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +14.90% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +7.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +21.22% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.62%
Novartis AG Registered Shares 13.47%
Nestle SA 12.53%
Zurich Insurance Group AG 6.66%
UBS Group AG 4.14%
Partners Group Holding AG 3.80%
ABB Ltd 3.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.55%
Swiss Life Holding AG 3.07%
Sonova Holding AG 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)