ISIN | LU2306623476 |
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Numero di valore | 110153026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.29 USD | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.05 USD | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 162.43 USD | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 72.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 153.29 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 519'114'710 | |
Attivo della classe *** | 129'079'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +70.55% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +49.09% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | +18.16% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +42.41% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +81.32% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +52.48% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +77.30% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +55.51% |
28.12.2022 - 17.10.2025
28.12.2022 17.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 6.11% | |
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Lundin Mining Corp | 5.53% | |
Alcoa Corp | 4.87% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.58% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.92% | |
Ero Copper Corp | 3.83% | |
Pan American Silver Corp | 3.80% | |
Silvercorp Metals Inc | 2.12% | |
Century Aluminum Co | 2.03% | |
Coeur Mining Inc | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |