Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In

Dati di base

ISIN LU2306623476
Numero di valore 110153026
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.65 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 100.86 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.27 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 73.59 USD 13.02.2024
NAV * 98.65 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 359'168'783
Attivo della classe *** 77'990'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.50% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +5.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +28.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.08% 28.12.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Capstone Copper Corp 7.18%
Alcoa Corp 7.06%
Ero Copper Corp 5.31%
Lundin Mining Corp 5.06%
First Quantum Minerals Ltd 4.54%
Atalaya Mining PLC 4.38%
Pan American Silver Corp 4.05%
Hudbay Minerals Inc 3.07%
Norsk Hydro ASA 2.64%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)