ISIN | LU2306623476 |
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Numero di valore | 110153026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.65 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.86 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.27 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 73.59 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 98.65 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 359'168'783 | |
Attivo della classe *** | 77'990'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +5.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +28.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +0.08% |
28.12.2022 - 31.10.2024
28.12.2022 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 7.18% | |
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Alcoa Corp | 7.06% | |
Ero Copper Corp | 5.31% | |
Lundin Mining Corp | 5.06% | |
First Quantum Minerals Ltd | 4.54% | |
Atalaya Mining PLC | 4.38% | |
Pan American Silver Corp | 4.05% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.07% | |
Norsk Hydro ASA | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |