| ISIN | LU2306623476 |
|---|---|
| No. de valeur | 110153026 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 223.83 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 218.79 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 223.83 USD | 20.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 72.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 223.83 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 836'498'211 | |
| Actifs de la classe *** | 169'247'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.69% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.25% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +17.69% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +42.20% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +101.72% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +139.08% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +189.60% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +98.57% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +127.08% |
28.12.2022 - 20.01.2026
28.12.2022 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | 11.57% | |
|---|---|---|
| Capstone Copper Corp | 6.36% | |
| Lundin Mining Corp | 6.07% | |
| Hudbay Minerals Inc | 5.67% | |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 5.36% | |
| Century Aluminum Co | 5.16% | |
| Ero Copper Corp | 4.71% | |
| Norsk Hydro ASA | 3.87% | |
| Pan American Silver Corp | 3.46% | |
| PLS Group Ltd | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |