ISIN | CH0005067829 |
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Numero di valore | 506782 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5D2P1 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 847.63 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 845.84 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 878.00 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 746.05 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 847.63 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'149'542 | |
Attivo della classe *** | 40'969'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.22% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -2.50% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.54% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +13.62% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +6.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -20.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +12.36% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.12% | |
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Straumann Holding AG | 5.13% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.77% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.69% | |
VAT Group AG | 4.61% | |
SGS AG | 4.48% | |
PSP Swiss Property AG | 4.28% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.01% | |
Swiss Prime Site AG | 3.79% | |
BKW AG | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |