LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Dati di base

ISIN CH0005067829
Numero di valore 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 817.87 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 819.88 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 878.00 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 758.37 CHF 28.11.2023
NAV * 817.87 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'149'542
Attivo della classe *** 40'969'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -21.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.12%
Straumann Holding AG 5.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.77%
Schindler Holding AG Non Voting 4.69%
VAT Group AG 4.61%
SGS AG 4.48%
PSP Swiss Property AG 4.28%
Julius Baer Gruppe AG 4.01%
Swiss Prime Site AG 3.79%
BKW AG 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)