ISIN | CH0005067829 |
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Numero di valore | 506782 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5D2P1 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 893.76 CHF | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 891.29 CHF | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 897.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 797.43 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 893.76 CHF | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'441'295 | |
Attivo della classe *** | 42'682'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.65% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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1 mese | +2.59% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +9.28% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | +3.40% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +11.31% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +7.44% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | -0.10% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | +9.81% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.92% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.80% | |
SGS AG | 5.08% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.95% | |
Straumann Holding AG | 4.42% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.09% | |
Swiss Prime Site AG | 4.08% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.03% | |
PSP Swiss Property AG | 4.00% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |