LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Dati di base

ISIN CH0005067829
Numero di valore 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 752.75 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 783.60 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 897.65 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 752.75 CHF 07.04.2025
NAV * 752.75 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'902'252
Attivo della classe *** 38'725'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.34% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -13.81% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -11.33% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -13.05% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -8.24% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -9.40% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -16.78% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +15.73% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.33%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.30%
Schindler Holding AG Non Voting 5.21%
SGS AG 4.61%
Straumann Holding AG 4.46%
Baloise Holding AG 4.21%
Julius Baer Gruppe AG 3.90%
PSP Swiss Property AG 3.75%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.31%
Temenos AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.7% Industrials18.2% Healthcare15.6% Financial Services10.2% Consumer Defensive6.3% Real Estate5.0% Technology4.7% Consumer Cyclical3.3% Basic Materials3.2% Utilities2.8% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)