ISIN | CH0005067829 |
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Numero di valore | 506782 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5D2P1 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 885.71 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 880.33 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 897.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 749.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 885.71 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'364'592 | |
Attivo della classe *** | 38'360'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.68% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +10.60% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.09% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +7.46% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +4.72% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +3.68% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +4.89% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +32.86% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.36% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.29% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.14% | |
SGS AG | 4.78% | |
Baloise Holding AG | 4.49% | |
PSP Swiss Property AG | 4.44% | |
VAT Group AG | 3.61% | |
Swiss Prime Site AG | 3.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
Straumann Holding AG | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |