LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Stammdaten

ISIN CH0005067829
Valorennummer 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 847.63 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 845.84 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 878.00 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 746.05 CHF 13.11.2023
NAV * 847.63 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'149'542
Anteilsklassevermögen *** 40'969'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.22% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.50% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +13.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +6.89% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -20.62% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +12.36% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.12%
Straumann Holding AG 5.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.77%
Schindler Holding AG Non Voting 4.69%
VAT Group AG 4.61%
SGS AG 4.48%
PSP Swiss Property AG 4.28%
Julius Baer Gruppe AG 4.01%
Swiss Prime Site AG 3.79%
BKW AG 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)