U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD

Dati di base

ISIN LU2262126712
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.81 EUR 10.11.2023
Prezzo precedente * 93.94 EUR 09.11.2023
Max 52 settimani * 96.29 EUR 31.07.2023
Min 52 settimani * 91.42 EUR 30.12.2022
NAV * 93.81 EUR 10.11.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'971'610
Attivo della classe *** 359'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.19% 10.10.2023
10.11.2023
3 mesi -1.47% 10.08.2023
10.11.2023
6 mesi -0.51% 10.05.2023
10.11.2023
1 anno +1.12% 10.11.2022
10.11.2023
2 anni -12.43% 10.11.2021
10.11.2023
3 anni -4.84% 04.01.2021
10.11.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.21%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 6.07%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 5.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.00%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.07%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.79%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR 2.71%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.0173%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)