U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD

Détails

ISIN LU2262126712
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.81 EUR 10.11.2023
Prix précédent * 93.94 EUR 09.11.2023
Max 52 semaines * 96.29 EUR 31.07.2023
Min 52 semaines * 91.42 EUR 30.12.2022
NAV * 93.81 EUR 10.11.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 356'041'979
Actifs de la classe *** 359'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.19% 10.10.2023
10.11.2023
3 mois -1.47% 10.08.2023
10.11.2023
6 mois -0.51% 10.05.2023
10.11.2023
1 an +1.12% 10.11.2022
10.11.2023
2 ans -12.43% 10.11.2021
10.11.2023
3 ans -4.84% 04.01.2021
10.11.2023
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.21%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 6.07%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 5.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.00%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.07%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.79%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR 2.71%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0173%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)