Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA

Dati di base

ISIN CH0201914238
Numero di valore 20191423
Bloomberg Global ID BBG003Q5YCD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.40 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 998.51 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'008.05 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 954.59 CHF 10.06.2024
NAV * 998.40 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'609'479
Attivo della classe *** 3'794'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.86% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.56% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.45% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.41% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +5.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -1.25% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.16%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.98%
New York Life Global Funding 0.125% 1.91%
Engie SA 2.49% 1.83%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.81%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.81%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.79%
E.ON SE 2.5025% 1.78%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.77%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)