ISIN | CH0201914238 |
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Numero di valore | 20191423 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q5YCD5 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 992.02 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 995.03 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 995.03 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 930.48 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 992.02 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'318'589 | |
Attivo della classe *** | 4'040'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.39% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.38% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.92% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.75% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -4.28% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.14% | |
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Societe Generale S.A. 2.6175% | 2.14% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 1.89% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.75% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.66% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.65% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.64% | |
Engie SA 2.49% | 1.63% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 2.625% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |