CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA

Dati di base

ISIN CH0201914238
Numero di valore 20191423
Bloomberg Global ID CSCBCHI SW
Nome del fondo CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 982.78 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 983.28 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 989.33 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 959.00 CHF 09.04.2025
NAV * 982.78 CHF 10.12.2025
Issue Price * 979.45 CHF 10.12.2025
Redemption Price * 979.45 CHF 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'968'880
Attivo della classe *** 2'452'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.59% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -0.34% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +0.21% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +0.86% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +6.13% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +8.42% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -2.21% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.18%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.18%
New York Life Global Funding 0.125% 2.11%
E.ON SE 2.5025% 1.95%
Engie SA 2.49% 1.95%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.95%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.93%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.93%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.92%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)