Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA

Dati di base

ISIN CH0201914238
Numero di valore 20191423
Bloomberg Global ID BBG003Q5YCD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.42 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 999.48 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 999.48 CHF 19.11.2024
Min 52 settimani * 931.43 CHF 24.11.2023
NAV * 998.42 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'318'589
Attivo della classe *** 4'040'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.85% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.50% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.12% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +7.30% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +9.45% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.70% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -2.17% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.18%
Societe Generale S.A. 2.6175% 2.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 1.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.81%
New York Life Global Funding 0.125% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.68%
E.ON SE 2.5025% 1.68%
Engie SA 2.49% 1.66%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.66%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)