ISIN | CH0201914238 |
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Numero di valore | 20191423 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q5YCD5 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 981.37 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'008.05 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 953.31 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'414'546 | |
Attivo della classe *** | 3'809'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +0.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.07% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.32% | |
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Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.11% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.96% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.86% | |
Engie SA 2.49% | 1.77% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.76% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.75% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.74% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.73% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |