ISIN | CH0201914238 |
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No. de valeur | 20191423 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q5YCD5 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 995.03 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 994.38 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 995.03 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 930.48 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 995.03 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'318'589 | |
Actifs de la classe *** | 4'040'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.75% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.61% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.45% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -4.03% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.14% | |
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Societe Generale S.A. 2.6175% | 2.14% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 1.89% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.75% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.66% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.65% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.64% | |
Engie SA 2.49% | 1.63% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 2.625% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |