ISIN | LU2280500914 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | VSEECNE LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'354.75 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'343.17 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'396.77 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'179.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'354.75 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'353.40 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.28% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.05% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +6.12% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +24.96% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +22.86% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +29.69% |
29.01.2021 - 01.04.2025
29.01.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |