| ISIN | LU2280500914 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | VSEECNE LX |
| Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'432.59 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'422.46 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'472.43 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'199.44 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'432.59 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'431.16 EUR | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.12% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -2.71% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | -0.12% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +0.49% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +12.40% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +28.84% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +38.35% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +37.14% |
29.01.2021 - 25.11.2025
29.01.2021 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |