VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional

Dati di base

ISIN LU2280500831
Numero di valore
Bloomberg Global ID VSEENEA LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'313.43 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 1'306.81 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 1'384.21 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'170.25 EUR 05.08.2024
NAV * 1'313.43 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'312.12 EUR 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.88% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.06% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +0.45% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +3.62% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +6.30% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +20.41% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +23.18% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +31.34% 24.02.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)