ISIN | LU2280500831 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | VSEENEA LX |
Nome del fondo | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'313.43 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'306.81 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'384.21 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'170.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'313.43 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'312.12 EUR | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.88% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.06% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.45% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +3.62% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +6.30% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +20.41% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +23.18% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +31.34% |
24.02.2021 - 25.04.2025
24.02.2021 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |