ISIN | LU2280500831 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VSEENEA LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'388.50 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'390.15 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'418.24 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'170.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'388.50 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'387.11 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +4.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +10.73% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +9.78% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.41% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +46.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +38.85% |
24.02.2021 - 30.06.2025
24.02.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |