ISIN | LU2280500831 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VSEENEA LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'406.06 EUR | 18.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'399.37 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'443.20 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'188.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'406.06 EUR | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'404.65 EUR | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.72% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.00% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | -1.70% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +2.08% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +2.57% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +11.64% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +27.45% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +50.90% |
20.09.2022 - 18.09.2025
20.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +40.61% |
24.02.2021 - 18.09.2025
24.02.2021 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |