VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private

Dati di base

ISIN LU2280500757
Numero di valore
Bloomberg Global ID VSEECNP LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'366.13 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 1'356.51 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 1'405.25 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'151.08 EUR 09.04.2025
NAV * 1'366.13 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'364.76 EUR 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.82% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +11.10% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -2.78% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi -0.37% 26.08.2025
25.11.2025
6 mesi -0.02% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +11.26% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +26.28% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +34.24% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +36.61% 24.02.2021
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)