VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private

Dati di base

ISIN LU2280500757
Numero di valore
Bloomberg Global ID VSEECNP LX
Nome del fondo VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'226.56 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'219.25 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'259.78 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 1'041.55 EUR 10.11.2023
NAV * 1'226.56 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'225.33 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.20% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.90% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -0.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +18.49% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +26.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.31% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +22.66% 24.02.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)