| ISIN | LU2280500757 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
| Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'366.13 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'356.51 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'405.25 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'151.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'366.13 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'364.76 EUR | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.82% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.10% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -2.78% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | -0.37% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | -0.02% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.26% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.28% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +34.24% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +36.61% |
24.02.2021 - 25.11.2025
24.02.2021 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |