ISIN | LU2280500757 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'367.10 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'361.68 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'372.47 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'139.59 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'367.10 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'365.73 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.62% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +28.98% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +32.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.71% |
24.02.2021 - 05.06.2025
24.02.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |