ISIN | LU2280500757 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VSEECNP LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'393.84 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'389.61 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'393.84 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'151.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'393.84 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'392.45 EUR | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.09% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.07% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +3.18% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.29% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.95% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +15.03% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +30.11% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +39.46% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +39.38% |
24.02.2021 - 22.08.2025
24.02.2021 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |