VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private

Stammdaten

ISIN LU2280500757
Valorennummer
Bloomberg Global ID VSEECNP LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'213.10 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'207.96 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'259.78 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 1'078.84 EUR 23.11.2023
NAV * 1'213.10 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'211.89 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.55% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.31% 24.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)