BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Dati di base

ISIN CH0000697612
Numero di valore 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Obligation ESG Sub-fund is capital preservation and steady income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least two-thirds of its assets in bonds and other securities or debt securities, of debtors worldwide. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.22 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 85.27 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 85.73 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 84.03 CHF 13.03.2025
NAV * 85.22 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'240'758
Attivo della classe *** 83'240'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.01% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +0.04% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +0.30% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +1.37% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +5.38% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +2.43% 31.07.2022
30.07.2025
5 anni -4.72% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 8.50%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.20%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.24%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 5.06%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.87%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.14%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.00%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.86%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.59%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)