BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Dati di base

ISIN CH0000697612
Numero di valore 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Obligation ESG Sub-fund is capital preservation and steady income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least two-thirds of its assets in bonds and other securities or debt securities, of debtors worldwide. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.72 CHF 15.09.2025
Prezzo precedente * 85.68 CHF 12.09.2025
Max 52 settimani * 85.79 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 84.03 CHF 13.03.2025
NAV * 85.72 CHF 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'700'161
Attivo della classe *** 79'700'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.23% 15.08.2025
15.09.2025
3 mesi +0.46% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +1.75% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +0.95% 17.09.2024
15.09.2025
2 anni +6.09% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +6.54% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni -4.21% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 8.49%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.21%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 7.12%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.51%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 5.19%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.94%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.01%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.92%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.63%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)