BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A

Stammdaten

ISIN CH0000697612
Valorennummer 69761
Bloomberg Global ID BBG000C06026
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - Obligation ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Stratégie Obligation ist das Erzielen von Ertrag und der Kapitalerhalt. Es spiegelt de Anlagepolitik der Banque Cantonale Vaudoise wider, die auf einer Strategie zur Allokation von Vermögenswerten und Währungen auf internationaler Ebene basiert, die das Risiko-/Renditeverhältnis optimieren soll. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.56 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 85.52 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 85.73 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 82.45 CHF 10.06.2024
NAV * 85.56 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'411'527
Anteilsklassevermögen *** 85'411'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.62% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.49% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.15% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.59% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.67% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +3.01% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -3.71% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds B 8.51%
BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.16%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 5.99%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.72%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.06%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 3.15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 2.84%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.53%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF CHF H Acc 1.55%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)