Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE

Dati di base

ISIN CH0595227429
Numero di valore 59522742
Bloomberg Global ID VRFSVEC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Stock investe in azioni di imprese svizzere. Queste imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.75 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 109.22 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 120.53 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.30 CHF 09.04.2025
NAV * 108.75 CHF 16.04.2025
Issue Price * 108.75 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 108.75 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'262'119'424
Attivo della classe *** 543'162'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +12.18% 25.02.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.80%
Novartis AG Registered Shares 11.97%
ABB Ltd 5.56%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Sika AG 4.28%
Swiss Re AG 3.96%
Lonza Group Ltd 3.22%
Alcon Inc 3.12%
Holcim Ltd 2.83%
Partners Group Holding AG 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)