Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE

Stammdaten

ISIN CH0595227429
Valorennummer 59522742
Bloomberg Global ID VRFSVEC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Swiss Stock VE
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und –rechte, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.85 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 109.37 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.18 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 98.92 CHF 28.11.2023
NAV * 109.85 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 109.85 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 109.85 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'181'087'330
Anteilsklassevermögen *** 467'406'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +13.32% 25.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.98%
Novartis AG Registered Shares 13.34%
ABB Ltd 5.36%
Sika AG 4.02%
Zurich Insurance Group AG 3.72%
Lonza Group Ltd 3.56%
Alcon Inc 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.79%
Swiss Re AG 2.79%
Holcim Ltd 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)