ISIN | CH0595227411 |
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Numero di valore | 59522741 |
Bloomberg Global ID | RAFGBVC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond VE |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.03 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.96 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 88.92 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 86.16 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 88.03 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 88.03 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 88.03 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 389'251'238 | |
Attivo della classe *** | 12'558'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +0.46% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.36% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.03% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.30% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +4.00% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +0.66% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -9.94% |
25.02.2021 - 01.07.2025
25.02.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.40% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.33% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.44% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.19% | |
SCOR SE 3% | 2.01% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.82% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.77% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.67% | |
Oracle Corp. 3.25% | 1.61% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |