ISIN | CH0595227411 |
---|---|
No. de valeur | 59522741 |
Bloomberg Global ID | RAFGBVC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond VE |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.50 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 87.37 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 88.92 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 85.67 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 87.50 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 87.50 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 87.50 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'225'763 | |
Actifs de la classe *** | 12'482'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -10.48% |
25.02.2021 - 16.04.2025
25.02.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.22% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.15% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.50% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.04% | |
SCOR SE 3% | 1.87% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.70% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.66% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.61% | |
Oracle Corp. 3.25% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.19% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |