ISIN | CH0594527738 |
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Numero di valore | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 977.21 CHF | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 975.30 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 986.94 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 913.80 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 977.21 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 977.21 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 977.21 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'486'342'216 | |
Attivo della classe *** | 2'412'588'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +1.19% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +1.53% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +6.83% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +11.47% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +2.69% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | -1.14% |
23.02.2021 - 05.02.2025
23.02.2021 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.69% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |