UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527738
Numero di valore 59452773
Bloomberg Global ID UBCIEIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 979.16 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 981.54 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 988.02 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 947.57 CHF 12.03.2025
NAV * 979.16 CHF 21.08.2025
Issue Price * 979.16 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 979.16 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'612'342'046
Attivo della classe *** 2'536'966'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.67% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.45% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.76% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +1.54% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +9.95% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +10.28% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -0.94% 23.02.2021
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.44%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.32%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.28%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.21%
Switzerland (Government Of) 0% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)