ISIN | CH0594527738 |
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No. de valeur | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 981.30 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 985.44 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 986.94 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 912.26 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 981.30 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 981.30 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 981.30 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'606'201'496 | |
Actifs de la classe *** | 2'533'711'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.12% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.72% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.35% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +5.48% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +11.76% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -1.45% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -0.72% |
23.02.2021 - 17.12.2024
23.02.2021 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.64% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |