ISIN | CH0594527738 |
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No. de valeur | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 969.91 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 970.74 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 901.77 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 969.83 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'587'790'182 | |
Actifs de la classe *** | 2'507'211'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.97% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.82% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.53% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +8.08% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -1.42% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -1.89% |
23.02.2021 - 13.11.2024
23.02.2021 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.69% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |