| ISIN | CH0594527738 |
|---|---|
| No. de valeur | 59452773 |
| Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 978.16 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 977.79 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 990.01 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 944.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 978.16 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 978.16 CHF | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | 978.16 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'550'924'165 | |
| Actifs de la classe *** | 2'475'207'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.16% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | -0.15% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +0.91% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +0.80% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +7.03% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +12.27% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -0.68% |
23.02.2021 - 06.01.2026
23.02.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.34% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.29% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.20% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |