ISIN | CH0594527738 |
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No. de valeur | 59452773 |
Bloomberg Global ID | UBCIEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 972.51 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 970.15 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 988.02 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 935.26 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 972.51 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 972.51 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 972.51 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'542'126'432 | |
Actifs de la classe *** | 2'464'108'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -1.23% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.86% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -0.79% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.54% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.00% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +11.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -1.61% |
23.02.2021 - 30.06.2025
23.02.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.48% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |