CHF Sustainable Bonds Z0

Dati di base

ISIN CH0599175988
Numero di valore 59917598
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Sustainable Bonds Z0
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to offer investors a portfolio of bonds denominated in Swiss francs and managed in such a way as to take account of financial management criteria on the one hand and environmental, social and governance (“ESG”) analysis of the issuers on the other. This subfund promotes environmental and/or social characteristics, while taking account of the principles of good governance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.54 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 98.29 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 100.17 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 93.71 CHF 30.05.2024
NAV * 98.54 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'047'656'183
Attivo della classe *** 840'562'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.08% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.01% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.21% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +5.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -3.16% 25.08.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.30%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0% 0.82%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.73%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Inselspital-Stiftung 1.74% 0.67%
Caixabank S.A. 2.175% 0.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)