ISIN | CH0599175988 |
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No. de valeur | 59917598 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CHF Sustainable Bonds Z0 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs un portefeuille d’obligations libellées en francs suisses dont la gestion tient compte, d’une part, de critères de gestion financière, et d’autre part, de l’analyse des émetteurs sous l’angle environnemental, so-cial et de la gouvernance (« ESG »). Le compartiment investit majoritairement sa fortune dans titres d’émetteurs pouvant être consi-dérés comme respectant les critères ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.87 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.87 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.07 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 90.31 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 97.87 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 877'747'065 | |
Actifs de la classe *** | 673'642'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +0.05% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.84% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.57% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.60% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.64% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -3.60% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -3.82% |
25.08.2021 - 06.09.2024
25.08.2021 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.43% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.79% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.74% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.006% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |