PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) A

Dati di base

ISIN CH0593349910
Numero di valore 59334991
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.29 CHF 01.10.2025
Prezzo precedente * 107.30 CHF 30.09.2025
Max 52 settimani * 115.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.76 CHF 08.04.2025
NAV * 107.29 CHF 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'577'990
Attivo della classe *** 3'645'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
01.10.2025
1 mese +0.20% 02.09.2025
01.10.2025
3 mesi +0.63% 01.07.2025
01.10.2025
6 mesi +4.73% 01.04.2025
01.10.2025
1 anno +6.89% 01.10.2024
01.10.2025
2 anni +26.64% 02.10.2023
01.10.2025
3 anni +37.22% 03.10.2022
01.10.2025
5 anni +7.29% 29.01.2021
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)