PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A

Détails

ISIN CH0593349910
No. de valeur 59334991
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.37 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 106.11 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 115.17 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 90.76 CHF 08.04.2025
NAV * 106.37 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'719'496
Actifs de la classe *** 3'374'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.65% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +13.66% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -3.03% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -0.62% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +2.58% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +18.35% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +26.95% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +6.37% 29.01.2021
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)