ISIN | LU2279745751 |
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Numero di valore | 59100818 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CSIP (Lux) Convert International Bond Fund UA CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.36 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.55 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 134.37 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 116.77 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 130.36 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'232'020 | |
Attivo della classe *** | 2'825'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.83% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.71% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | -0.24% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | -0.88% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +6.97% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +5.35% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -15.70% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +13.83% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.78% | |
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CMS Energy Corporation 3.375% | 1.58% | |
Airbnb Inc 0% | 1.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.16% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.16% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.15% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.11% | |
Safran SA 0% | 1.05% | |
Bentley Systems Incorporated 0.375% | 1.03% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |