ISIN | LU2279745751 |
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No. de valeur | 59100818 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CSIP (Lux) Convert International Bond Fund UA CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.36 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 129.55 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 134.37 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 116.77 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 130.36 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'232'020 | |
Actifs de la classe *** | 2'825'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.83% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.71% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | -0.24% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | -0.88% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +6.97% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +5.35% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -15.70% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +13.83% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.78% | |
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CMS Energy Corporation 3.375% | 1.58% | |
Airbnb Inc 0% | 1.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.16% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.16% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.15% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.11% | |
Safran SA 0% | 1.05% | |
Bentley Systems Incorporated 0.375% | 1.03% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |