UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2269158429
Numero di valore 58758853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 772.90 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 772.70 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 876.80 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 714.44 USD 08.04.2025
NAV * 772.90 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'818'682
Attivo della classe *** 1'551'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.47% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.68% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.31% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -8.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.09% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.95% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -7.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -22.71% 25.02.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veeva Systems Inc Class A 1.21%
Natera Inc 1.21%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 1.18%
Targa Resources Corp 1.11%
Republic Services Inc 1.05%
Williams Companies Inc 1.00%
Golar LNG Ltd 0.99%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.97%
Iberdrola SA 0.96%
Prysmian SpA 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)