UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc

Détails

ISIN LU2269158429
No. de valeur 58758853
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 778.24 USD 22.04.2025
Prix précédent * 772.90 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 876.80 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 714.44 USD 08.04.2025
NAV * 778.24 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'818'682
Actifs de la classe *** 1'551'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.82% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.68% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.20% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -9.39% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -8.28% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +0.86% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -0.16% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -2.49% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans -22.18% 25.02.2021
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veeva Systems Inc Class A 1.21%
Natera Inc 1.21%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 1.18%
Targa Resources Corp 1.11%
Republic Services Inc 1.05%
Williams Companies Inc 1.00%
Golar LNG Ltd 0.99%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.97%
Iberdrola SA 0.96%
Prysmian SpA 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)