ISIN | LU2269158429 |
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No. de valeur | 58758853 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 778.24 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 772.90 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 876.80 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 714.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 778.24 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'818'682 | |
Actifs de la classe *** | 1'551'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.82% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.68% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -6.20% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -9.39% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -8.28% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +0.86% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -0.16% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -2.49% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | -22.18% |
25.02.2021 - 22.04.2025
25.02.2021 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 1.21% | |
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Natera Inc | 1.21% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 1.18% | |
Targa Resources Corp | 1.11% | |
Republic Services Inc | 1.05% | |
Williams Companies Inc | 1.00% | |
Golar LNG Ltd | 0.99% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 0.97% | |
Iberdrola SA | 0.96% | |
Prysmian SpA | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |