Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BKX90W50
Numero di valore 59688040
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.65 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 96.75 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 97.80 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 92.84 CHF 06.10.2023
NAV * 96.65 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'682'998
Attivo della classe *** 1'805'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.22% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.73% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.02% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +1.11% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -7.68% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -11.05% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni -3.35% 19.02.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)