ISIN | IE00BKX90W50 |
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Numero di valore | 59688040 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating |
Offerente del fondo |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefono: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Offerente del fondo | Tabula Investment Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | no distributor yet |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.65 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.75 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.80 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 92.84 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 96.65 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'682'998 | |
Attivo della classe *** | 1'805'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | -0.22% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.73% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.02% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +1.11% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -7.68% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -11.05% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -3.35% |
19.02.2021 - 05.09.2024
19.02.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |