Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BKX90W50
Valorennummer 59688040
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) no distributor yet
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.65 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 96.75 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 97.80 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 92.84 CHF 06.10.2023
NAV * 96.65 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'682'998
Anteilsklassevermögen *** 1'805'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.22% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.73% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.02% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +1.11% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -7.68% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -11.05% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -3.35% 19.02.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)