ISIN | LI0542471078 |
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Numero di valore | 54247107 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.71 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.55 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.71 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.46 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 115.71 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'969'177 | |
Attivo della classe *** | 53'397'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.72% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.26% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.90% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +5.77% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +11.84% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +23.00% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +9.82% |
12.11.2021 - 08.11.2024
12.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +15.71% |
11.12.2020 - 08.11.2024
11.12.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axa SA 6.375% | 1.93% | |
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NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.77% | |
SCOR SE 5.25% | 1.74% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.74% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.74% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.72% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.69% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.63% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |