Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF

Détails

ISIN LI0542471078
No. de valeur 54247107
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.71 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 117.23 CHF 18.04.2025
Max 52 semaines * 118.08 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 109.14 CHF 03.05.2024
NAV * 117.71 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'862'632
Actifs de la classe *** 55'526'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -0.07% 28.03.2025
25.04.2025
3 mois +0.58% 31.01.2025
25.04.2025
6 mois +1.99% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +7.84% 26.04.2024
25.04.2025
2 ans +19.51% 28.04.2023
25.04.2025
3 ans +15.88% 29.04.2022
25.04.2025
5 ans +17.71% 11.12.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NN Group N.V. 5.75% 2.46%
SCOR SE 5.25% 2.46%
Rothesay Life PLC 5% 2.39%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.19%
Axa SA 6.375% 1.99%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.95%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.67%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.56%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.49%
Wrigley Re Limited 10.8% 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)