| ISIN | LI0542471078 |
|---|---|
| No. de valeur | 54247107 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.74 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.41 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 124.00 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 401'376'993 | |
| Actifs de la classe *** | 61'222'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.55% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.08% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +5.34% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +7.44% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +20.53% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +34.99% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +24.00% |
11.12.2020 - 24.10.2025
11.12.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN Group N.V. 5.75% | 2.59% | |
|---|---|---|
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.36% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
| SCOR SE 5.25% | 2.22% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
| Axa SA 5.75% | 2.03% | |
| Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.57% | |
| Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.57% | |
| Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.50% | |
| Mona Lisa Re Ltd. 12.3% | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |