ISIN | IE00BL0KXQ37 |
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Numero di valore | 51422947 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.02 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.49 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 93.19 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 85.50 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 91.02 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'221'796 | |
Attivo della classe *** | 606'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.61% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.75% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.82% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.24% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.37% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +10.88% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -4.71% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -10.37% |
07.01.2021 - 20.12.2024
07.01.2021 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.09% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.77% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.48% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.14% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.98% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.92% | |
Wayfair Inc 3.25% | 1.91% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.89% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.8613% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | 1.11% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |