New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXQ37
Valorennummer 51422947
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.54 USD 15.08.2025
Vorheriger Preis * 99.49 USD 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.88 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 86.86 USD 08.04.2025
NAV * 99.54 USD 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'377'086
Anteilsklassevermögen *** 376'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.01% 31.12.2024
15.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.26% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +1.70% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +4.53% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate +5.20% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +11.96% 16.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +19.31% 17.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +14.76% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre -1.98% 07.01.2021
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.37%
Southern Co. 4.5% 3.02%
Uber Technologies Inc 0.875% 3.02%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.84%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.45%
DoorDash Inc 0% 2.30%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.25%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.24%
Quanta Computer Inc. 0% 2.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0286%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)